Jak czytać zaawansowane wykresy

W pierwszych dwóch rozdziałach tej serii przeprowadziliśmy Cię przez wykaz zleceń i rozłożyliśmy na czynniki pierwsze podstawowe typy zleceń. Skoro już rozumiesz podstawowe mechanizmy narzędzi handlowych Coinbase Advanced, teraz przyjrzymy się paru wykresom, do których będziesz mieć dostęp — dostarczają one bogactwo danych i informacji historycznych, dzięki którym możesz podejmować lepiej uzasadnione decyzje handlowe. 

Zanim przejdziemy do bardziej złożonych wizualizacji danych, zrobimy sobie krótkie wprowadzenie do czytania wykresów świecowych — są one prawdopodobnie najczęściej spotykanym rodzajem wykresów finansowych, z którym będziesz się spotykać zarówno podczas handlu kryptowalutami, jak i akcjami, towarami, czy aktywami jakiegokolwiek innego rodzaju.   

Oto przykład rzeczywistego wykresu świecowego BTC-USD z interfejsu handlowego Coinbase Advanced: 

Świece dają natychmiastowy obraz tego, czy ruch cenowy na rynku był pozytywny, czy negatywny, i w jakim stopniu. Użytkownik może wybrać wycinek czasowy przedstawiony na wykresie świecowym w zakresie od jednej minuty do jednego dnia. (Warto również zauważyć, że w przeciwieństwie do rynków akcji, rynki kryptowalut nigdy nie są zamykane. Dlatego ceny otwarcia i zamknięcia są cenami na początku i na końcu wybranego przedziału czasowego). 

Podobnie jak bardziej znane wykresy liniowe i słupkowe, wykresy świecowe pokazują czas na osi poziomej oraz dane dotyczące cen na osi pionowej. Jednak w przeciwieństwie do prostszych wykresów, wykresy świecowe zawierają więcej informacji. Wystarczy jedno spojrzenie, aby zobaczyć najwyższą i najniższą cenę, którą dany walor osiągnął w danym przedziale czasowym, a także jego cenę otwarcia i zamknięcia. Oto uproszczony przykład, na podstawie którego zorientujesz się, jak one działają:

• Każda świeca składa się z korpusu i knota. Korpus świecy wskazuje, jakie były ceny otwarcia i zamknięcia w ramach czasowych świecy. 

• Zielone świece pokazują, że ceny rosną, więc otwarcie jest na dole korpusu, a zamknięcie jest na górze. 

• Czerwone świece pokazują, że ceny spadają, więc cena otwarcia znajduje się na górze korpusu, a zamknięcia — na dole.

Linie ciągnące się od góry i dołu korpusu to knoty. Reprezentują one najwyższe i najniższe ceny aktywów osiągnięte w czasie trwania obrotu.

Rozumiesz już świece, więc możemy zagłębić się w niektóre z bardziej złożonych rodzajów wizualizacji danych, które są przydatne, jeśli interesuje Cię strategia handlowa zwana analizą techniczną. Analiza techniczna polega na badaniu danych historycznych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące potencjalnego kierunku rynku. Zaawansowany widok handlowy Coinbase daje dostęp do szerokiej gamy wykresów i wskaźników, które możesz wykorzystać podczas przygotowywania swojej strategii handlowej.

Zaawansowane wykresy i wskaźniki mogą wprowadzić Cię za kulisy każdej pary handlowej i pomóc lepiej zrozumieć przeszłe ruchy cen. Traderzy wykorzystują te informacje, aby spotować trendy i formułować opinie na temat przyszłych możliwości. Przyjrzymy się czterem powszechnie używanym wskaźnikom: 

• Wskaźnik siły względnej (RSI)

• Prosta średnia krocząca (SMA)

• Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

• Konwergencja/dywergencja średnich kroczących (MACD)

Jedna ważna uwaga, zanim zaczniemy: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Chociaż każdy wykres i wskaźnik może pomóc ci spojrzeć na rynek kryptowalut z innej perspektywy, większość doświadczonych traderów stara się jak najlepiej zrozumieć rynek na podstawie wielu wskaźników.

Jednym z najpopularniejszych wskaźników do wykresów wśród narzędzi tradera jest wskaźnik siły względnej, czyli RSI (and. relative strength index). RSI mierzy siłę wzrostowego lub spadkowego ruchu ceny aktywa w określonym czasie. RSI można potraktować jako wskazówkę co do tego, jak intensywnie w określonym czasie gracze rynkowi dążyli do kupna lub sprzedaży konkretnego aktywa. 

Rzućmy okiem na zrzut ekranu z interfejsu handlowego Coinbase Advanced, pokazujący walutę bitcoin wycenioną w dolarach amerykańskich (USD), czyli „BTC-USD”.

Na górze ekranu znajduje się wykres świecowy przedstawiający zakres dziennych cen BTC w ciągu 2021 roku. Korzystając z pól w prawym górnym rogu wykresu cen, możesz wybrać różne wizualizacje cen, przedziały czasowe i wskaźniki wykresów, które Cię interesują.

Jeśli wybierzesz wskaźnik siły względnej, niebieska linia wykresu RSI pojawi się poniżej świecowego wykresu ceny. Jak widać, wartości niebieskiej linii RSI oscylują między 0 a 100. Oblicza się je, dzieląc średnie zyski aktywa przez jego średnie straty w wybranym przedziale czasu. 

• W powyższym przykładzie zakres czasu ustawiono na 10 dni — widzimy więc względną siłę BTC, obliczoną przez podzielenie średnich zysków przez średnie straty w ciągu ostatnich 10 dni. 

• Dzięki tej formule wartość wskaźnika RSI zawsze będzie się mieścić pomiędzy 0 a 100. Nie przejmuj się, jeśli wydaje Ci się to skomplikowane — wykres wykonuje obliczenia za Ciebie. Wielu traderów zwraca uwagę przede wszystkim na przypadki, kiedy wartość wskaźnika RSI skacze powyżej 70 lub poniżej 30. 

• Wartość RSI powyżej 70 często sygnalizuje, że dany walor może być nadmiernie wykupowany, co może wskazywać, że impet wzrostu ceny może słabnąć. Z kolei wartość RSI poniżej 30 sygnalizuje, że walor może być nadmiernie wyprzedawany, co może wskazywać na zwalnianie dynamiki spadku ceny. 

• Ważne jest, aby wiedzieć, że wykupowanie niekoniecznie oznacza dobry czas na sprzedaż, a wyprzedawanie niekoniecznie oznacza dobry czas na zakup. Oznacza to jedynie, że według tego jednego indeksu dynamika wzrostu lub spadku ceny BTC może zwalniać — a nawet może być bliska odwróceniu. 

• Pamiętaj, że zaawansowani traderzy rzadko polegają na jednym wskaźniku. Zazwyczaj w swoich analizach łączą wiele wskaźników — w tym wskaźniki średniej kroczącej. Przyjrzyjmy się im teraz. 

Wskaźnik prostej średniej kroczącej (często nazywany SMA) pokazuje średnią cenę aktywa w określonym czasie, co może pomóc w zrozumieniu ogólnej dynamiki cen aktywa. 

Jeśli zakres czasu SMA zostanie ustawiony na 50 dni, pierwszy punkt na wykresie będzie oznaczał średnią cen z ostatnich 50 dni. Oto zrzut ekranu przedstawiający wykres cen BTC-USD przy użyciu 50-dniowej średniej kroczącej — SMA to niebieska linia nałożona na wykres świecowy.

• Niektórzy traderzy dostrzegają trend wzrostowy SMA i przewidują dalsze wzrosty cen.

• Jeśli cena (wskazywana przez świece) spadnie poniżej linii trendu SMA, może to zostać zinterpretowane jako sygnał, że wzrostowy trend cenowy może się odwrócić.

Alternatywą dla prostej średniej kroczącej jest wykładnicza średnia krocząca (EMA), która zazwyczaj lepiej identyfikuje krótkoterminowe trendy. EMA, podobnie jak SMA, pokazuje średnią cenę waloru w okresie kilku dni, ale nadaje większą wagę ostatnim dniom. 

Oznacza to, że wskaźnik EMA szybciej reaguje na nowe wahania cen i jest bardziej zmienny niż SMA — dlatego EMA może lepiej nadawać się do szybkiego identyfikowania nowych zmian cen. W przypadku znaczącego odwrócenia ceny, EMA rośnie lub spada gwałtownie, znacznie szybciej niż SMA.

Oto 50-dniowy wykres liniowy EMA (w kolorze fioletowym), nałożony na wykres świecowy BTC-USD:

EMA można interpretować na wiele sposobów, ale niektórzy traderzy szukają momentów, gdy linia trendu zaczyna kierować się w górę po długim trendzie spadkowym — to może sygnalizować zwrot w kierunku tendencji wzrostowej.

Wskaźnik konwergencji /dywergencji średnich kroczących (lub MACD) jest obliczany poprzez odjęcie wartości 26-dniowego wskaźnika EMA od wartości 12-dniowego wskaźnika EMA. 

Przede wszystkim należy pamiętać, że linia MACD występuje w powiązaniu z inną linią, zwaną linią sygnałową. Linią sygnałową jest 9-dniowy wskaźnik EMA, który stanowi dobrą linię odniesienia do porównań, ponieważ wolniej reaguje na zmiany cen. Czerwony i zielony wykres, który wyglądem przypomina pasmo górskie, nazywa się histogramem MACD — więcej o nim za chwilę. 

Obserwując ruch linii MACD w stosunku do linii sygnałowej, można zorientować się, w jakim kierunku i z jaką siłą zmieniają się ceny. „Konwergencja” i „dywergencja” w nazwie MACD dają wskazówkę, czego szukać: momentów, w których MACD zbliża się do linii sygnałowej lub się od niej oddala. 

• Kiedy linia MACD przecina linię sygnałową w dół, może sygnalizować trend spadkowy.

• Kiedy linia MACD przecina linię sygnałową w górę, może sygnalizować trend wzrostowy. 

• Im większy odstęp między dwiema liniami, tym silniejszy sygnał. 

• W takim przypadku najbardziej przydaje się histogram. Histogramy mierzą siłę sygnału, pokazując odległość między MACD a linią sygnału. 

Zaawansowane wskaźniki handlowe mogą początkowo wydawać się przytłaczająco skomplikowane, ale im częściej będziesz z nich korzystać, tym lepiej będziesz je rozumieć — aż w końcu nauczysz się szybko przeglądać ekran (lub ekrany!) pełne wykresów i wskaźników. Będziesz porównywać sygnały, decydować, które śledzić, i nabierać pewności siebie przy naciskaniu przycisku kupna lub sprzedaży. 

I zawsze pamiętaj, że żaden wykres nie daje pełnego obrazu, dlatego strategie większości doświadczonych traderów uwzględniają wiele wykresów i wskaźników. 

Coinbase oferuje proste i zaawansowane środowisko handlu. Zaawansowane środowisko handlu (Advanced Trade) jest przeznaczone dla doświadczonych traderów i podlega Zasadom handlu. Opłaty na obu platformach są różne. Treści służą celom informacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem.